Раскрытие информации

Название паевого инвестиционного фонда:

«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Финансовый партнер» под управлением ООО «УК КапиталЪ ПИФ»   (далее – Фонд)

 

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:

 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»

         

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»

Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее собрание владельцев инвестиционных паев:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»

Форма проведения Общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда:

Собрание (совместное присутствие владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании)

Дата проведения  Общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда:

 

Время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание)

г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:

 Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

 

 

123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в  Общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда:

 

Повестка дня Общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда:

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

      Доступ к  информации, материалам можно получить в офисе Управляющей Компании  по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.6, в месте приема заявок на приобретение или погашение инвестиционных паев.

   Информация о Фонде публикуется в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и  в сети Интернет на сайте www.kapital-pif.ru.

Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросам об утверждении изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, требовать погашения инвестиционных паев Фонда, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению:

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и голосовавшими против принятия соответствующего решения или не принимавшими участия в голосовании по этому вопросу.

    Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

        Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда.

         Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей Компании в порядке, установленном Правилами доверительного управления Фондом.

    Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:

несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;

принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев.

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда.

      Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

   Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

   Стоимость чистых активов Фонда в случае погашения инвестиционных паев определяется на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

     Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг  путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на  момент определения расчетной стоимости.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Скидка при погашении инвестиционных паев не взимается.

    Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

              Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца  со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.